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キャッシュ・フローの状況

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連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。

単位：百万円

2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 33,463 43,094 51,523 53,057 57,148
減価償却費 11,253 10,246 9,592 9,738 10,454
のれん償却額 － － 29 198 1,518
顧客関連資産償却額 － － － 303 1,243
貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 179 △ 242 111 △ 7 △ 16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 2,028 △ 544 △ 3,480 △ 13,347 △ 2,352
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △ 19 △ 45 △ 46 10,386 △ 1,029
退職給付信託の設定額 － － － △ 18,000 －
賞与引当金の増減額（△は減少） 2,323 △ 1,486 △ 716 △ 298 627
受取利息及び受取配当金 △ 398 △ 558 △ 509 △ 621 △ 776
支払利息 12 12 12 11 75
有形固定資産除売却損益（△は益） △ 150 111 107 151 139
投資有価証券売却損益（△は益） △ 278 △ 1,255 △ 711 △ 111 △ 22
投資有価証券評価損益（△は益） 316 18 57 － －
関係会社株式売却損益（△は益） 737 △ 855 － 159 △ 2,876
投資事業組合運用損益（△は益） △ 231 △ 278 29 31 △ 105
投資事業組合管理費用 － － － － 188
売上債権の増減額（△は増加） 5,276 △ 1,987 △ 2,894 △ 61 △ 5,696
たな卸資産の増減額（△は増加） 5,357 △ 7,467 △ 3,280 △ 691 △ 1,735
仕入債務の増減額（△は減少） △ 6,262 2,222 985 △ 2,503 4,075
その他 △ 1,567 4,332 241 3,992 △ 241
小計 51,682 45,317 51,051 42,389 60,618
利息及び配当金の受取額 394 555 506 614 789
利息の支払額 △ 12 △ 12 △ 12 △ 11 △ 75
法人税等の支払額 △ 13,574 △ 13,103 △ 13,820 △ 14,809 △ 13,665
営業活動によるキャッシュ・フロー 38,490 32,756 37,725 28,182 47,667
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 14,695 △ 14,587 △ 8,889 △ 8,343 △ 9,403
有形固定資産の売却による収入 1,010 18 23 19 10
無形固定資産の取得による支出 △ 3,729 △ 2,242 △ 894 △ 1,960 △ 2,845
投資有価証券の取得による支出 △ 310 △ 1,089 △ 676 △ 743 △ 1,414
投資有価証券の売却による収入 697 1,893 1,330 244 88
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － － △ 209 △ 7,618 △ 32,667
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 828 847 － － 3,231
短期貸付金の純増減額（△は増加） △ 9,994 2 11 10,012 120,005
事業譲受による支出 － － － △ 750 －
その他 19 △ 737 △ 802 △ 872 △ 1,270
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 26,174 △ 15,894 △ 10,107 △ 10,011 75,735
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △ 72 △ 61 △ 56 △ 12 △ 1
長期借入金の返済による支出 － － － － △ 157
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 － － － △ 260 －
自己株式の取得による支出 △ 2 △ 2 △ 4 △ 5 △ 85,648
配当金の支払額 △ 6,485 △ 9,073 △ 11,020 △ 12,961 △ 16,851
非支配株主への配当金の支払額 △ 26 △ 21 △ 23 △ 22 △ 25
非支配株主からの払込みによる収入 － － － － 10
その他 0 － △ 155 － 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 6,587 △ 9,160 △ 11,259 △ 13,260 △ 102,675
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 91 195 245 147 307
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,637 7,897 16,603 5,058 21,035
現金及び現金同等物の期首残高 54,493 60,131 68,028 84,632 89,690
現金及び現金同等物の期末残高 60,131 68,028 84,632 89,690 110,726

こちらからデータをダウンロードできます。

Excel［24.8KB］
PDF［238 KB］
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    過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
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    フリーキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。
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    表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。