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キャッシュ・フローの状況

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連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。

単位：百万円

2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期 2025年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 43,094 51,523 53,057 57,148 60,630
減価償却費 10,246 9,592 9,738 10,454 12,143
減損損失 － － － － 494
のれん償却額 － 29 198 1,518 1,862
顧客関連資産償却額 － － 303 1,243 1,585
貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 242 111 △ 7 △ 16 104
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △ 544 △ 3,480 △ 13,347 △ 2,352 171
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △ 45 △ 46 10,386 △ 1,029 △ 5,961
退職給付信託の設定額 － － △ 18,000 － －
賞与引当金の増減額（△は減少） △ 1,486 △ 716 △ 298 627 △ 229
受取利息及び受取配当金 △ 558 △ 509 △ 621 △ 776 △ 786
支払利息 12 12 11 75 71
有形固定資産除売却損益（△は益） 111 107 151 139 131
投資有価証券売却損益（△は益） △ 1,255 △ 711 △ 111 △ 22 △ 1,478
投資有価証券評価損益（△は益） 18 57 － － 40
関係会社株式売却損益（△は益） △ 855 － 159 △ 2,876 －
投資事業組合運用損益（△は益） △ 278 29 31 △ 105 △ 475
投資事業組合管理費用 － － － 188 203
売上債権の増減額（△は増加） △ 1,987 △ 2,894 △ 61 △ 5,696 △ 7,706
たな卸資産の増減額（△は増加） △ 7,467 △ 3,280 △ 691 △ 1,735 1,969
仕入債務の増減額（△は減少） 2,222 985 △ 2,503 4,075 1,891
その他 4,332 241 3,992 △ 241 474
小計 45,317 51,051 42,389 60,618 65,136
利息及び配当金の受取額 555 506 614 789 784
利息の支払額 △ 12 △ 12 △ 11 △ 75 △ 71
法人税等の支払額 △ 13,103 △ 13,820 △ 14,809 △ 13,665 △ 19,937
営業活動によるキャッシュ・フロー 32,756 37,725 28,182 47,667 45,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 14,587 △ 8,889 △ 8,343 △ 9,403 △ 9,566
有形固定資産の売却による収入 18 23 19 10 39
無形固定資産の取得による支出 △ 2,242 △ 894 △ 1,960 △ 2,845 △ 8,173
投資有価証券の取得による支出 △ 1,089 △ 676 △ 743 △ 1,414 △ 2,270
投資有価証券の売却による収入 1,893 1,330 244 88 2,591
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － △ 209 △ 7,618 △ 32,667 －
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 847 － － 3,231 －
短期貸付金の純増減額（△は増加） 2 11 10,012 120,005 50,010
事業譲受による支出 － － △ 750 － －
その他 △ 737 △ 802 △ 872 △ 1,270 △ 1,574
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 15,894 △ 10,107 △ 10,011 75,735 31,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △ 61 △ 56 △ 12 △ 1 △ 26
長期借入金の返済による支出 － － － △ 157 △ 209
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 － － △ 260 － －
自己株式の取得による支出 △ 2 △ 4 △ 5 △ 85,648 △ 11,073
配当金の支払額 △ 9,073 △ 11,020 △ 12,961 △ 16,851 △ 16,330
非支配株主への配当金の支払額 △ 21 △ 23 △ 22 △ 25 △ 26
非支配株主からの払込みによる収入 － － － 10 10
その他 － △ 155 － 0 △ 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 9,160 △ 11,259 △ 13,260 △ 102,675 △ 27,657
現金及び現金同等物に係る換算差額 195 245 147 307 37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,897 16,603 5,058 21,035 49,347
現金及び現金同等物の期首残高 60,131 68,028 84,632 89,690 110,726
現金及び現金同等物の期末残高 68,028 84,632 89,690 110,726 160,073

こちらからデータをダウンロードできます。

Excel［25.1KB］
PDF［239KB］
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    過去5年間の決算短信ならびに直近の決算発表をもとに作成しております。
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    フリーキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。
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    表示単位未満切り捨てをしているため、合計値があわない場合があります。